1.负责基金管理人及所管理基金的会计核算工作，包括成本、费用、收入、往来款项、资产类等； 2.负责基金管理人及所管理基金的月度、季度、年度集团财务报表编制、审核汇总及财务分析； 3.负责配合相关部门向基金投资人、上级单位、监管方提供相关财务报表、财务数据和相关分析； 4.负责其他各项财务管理基础工作等； 5.完成公司交办的其他工作。