1.负责银行授信、保函等银行相关业务； 2.负责部门内资金计划，收集汇总部门内下月资金支出，并在司库系统提交部门资金计划表； 3.负责按时出具资金管理报表，每月根据报表数，编制财务简报资金情况说明。 4.不定时梳理资金相关的制度流程，参照法律法规及上级单位制度流程及时更新。